عملکرد ۹ ماهه دو شرکت بورسی

به گزارش صدای بورس،  شرکت‌های بورسی «فجر» و «شغدیر» گزارش ۹ ماهه خود را منتشر کردند که در ادامه می‌خوانید:

«فجر»

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹، در مقایسه با دوره ۹ ماهه سال گذشته افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی، افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی، افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص، افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها و افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته داشته است.

براساس اطلاعات مالی شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، P/E سهم ۷.۵ است که در مقایسه با P/E  صنعت که برابر ۱۰.۳ است، از ریسک پایین تری برخوردار است.

سود خالص "فجر" در ۶ ماهه منتهی به شهریور ۹۹ مبلغ ۶ هزار و ۸۶۲ میلیارد و ۲۷۱ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸۹ درصدی داشته است.

سود هر سهم شرکت فولاد امیرکبیر کاشان، پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۸ هزار و ۷۵۲ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۴۸۹ درصدی داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت فولاد امیرکبیر کاشان در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۱۴۰ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۴۹۱ درصد سود عملیاتی

افزایش ۴۸۹ درصد سود خالص

افزایش ۱۱۹ درصد دارایی ها

افزایش ۱۸۴ درصد سود انباشته

افزایش ۱۴۰ درصد حقوق مالکانه

افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۱ درصد به ۴۲ درصد

افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۱ درصد به ۴۱ درصد

افزایش حاشیه سود خالص از ۱۸ درصد به ۳۳ درصد

افزایش بازده دارایی از ۳۰ درصدبه ۶۶ درصد

افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۲ درصد به ۱۴۱ درصد

«شغدیر»

حاشیه سود عملیاتی شرکت پتروشیمی غدیر در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۳۹۹ نسبت به دوره مشابه گذشته، از ۲۷ درصد به ۴۷ درصد افزایش پیدا کرده است و حاشیه سود خالص نیز از ۲۲ درصد به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است. جمع بدهی به جمع دارایی ها از ۴۸ درصد به ۳۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

درآمدهای عملیاتی شرکت پتروشیمی غدیر در دوره ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۱۴ هزار و ۷۸۶ میلیارد و ۳۴۸  میلیون ریال داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳۲ درصد افزایش داشته است.

۲۲ درصد از درآمد "شغدیر" حاصل از فعالیت صادراتی و ۷۸ درصد حاصل فروش داخلی است.

شرکت پتروشیمی غدیر در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۶ هزار و ۸۳۶ میلیارد و ۱۸۸ میلیون ریال هزینه پرداخت کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

تفسیر روش دوپونت برای بازده حقوق صاحبان سهام "شغدیر"

بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ROE  معیار سنجش عملکرد مدیریت در سودآوری است. این نسبت از سال ۹۶ تا ۹۹ صعودی و مثبت است. میزان بازده حقوق صاحبان سهام در سال ۹۹ برابر ۱۷۲ درصد درصد است در حالی که در سال ۹۸ برابر ۶۳ درصد بوده است. نسبت ROE در سال ۹۹ نسبت به سال گذشته افزایش شدید داشته است. نسبت ROE شرکت  ۷۵ درصد بیشتر از متوسط صنعت است که نشان دهنده عملکرد مطلوب مدیریت در سودآوری در قیاس با سایر شرکت های هم گروه خود است. نسبت ROE تحت تاثیر سه عامل به شرح زیر قرار دارد:

نسبت گردش دارایی ها: این نسبت نشان دهنده کارایی شرکت در استفاده از دارایی ها جهت ایجاد سود است. نسبت گردش دارایی ها در طی سال های ۹۵ تا ۹۹ افزایش داشته است. این نسبت در سال ۹۸ برابر ۱.۵۵ بوده و در سال ۹۹ برابر ۲.۰۵ بوده است که علت افزایش آن دارایی های شرکت بوده است.

هرم مالی: اهرم مالی که با نسبت مالکانه سنجیده می شود ، حاصل دارایی بر حقوق صاحبان سهام است. نسبت اهرم مالی در سال ۹۹ عدد ۱.۵۷ نشان می دهد و در سال ۹۸ برابر ۲.۱۱ بوده است و نشان دهنده کاهش در این بخش است.

نسبت حاشیه سود(خالص): درصدی از درامدهای شرکت که تبدیل به سود شده است. (با احتساب فعالیت های اصلی و سرمایه گذاری های شرکت) هر چه این نسبت بالاتر باشد مطلوب تر است. این نسبت از ۲۲ درصد به ۴۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین، P/E سهم شرکت پتروشیمی غدیر ۱۰.۱۸ است که در مقایسه با P/E صنعت که برابر ۱۱.۲۷ است پایین تر است.

سود خالص شرکت در ۹ ماهه منتهی به آذر ۹۹ مبلغ ۷ هزار و ۲۱ میلیارد و ۸۸۶ میلیون ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸۵ درصدی داشته است.

سود هر سهم پس از کسر مالیات در ۹ماهه منتهی به اذر ۹۹ مبلغ ۶۰۵۱ ریال است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۸۵ درصدی داشته است.

نکات با اهمیت گزارش شرکت پتروشیمی غدیر در دوره ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته به شرح زیر است:

افزایش ۱۳۲ درصد درآمدهای عملیاتی

افزایش ۳۶۸ درصد سود عملیاتی

افزایش ۳۸۵ درصد سود خالص

افزایش ۱۲۰ درصد دارایی ها

افزایش ۲۰۰ درصد سود انباشته

افزایش ۱۲۶ درصد حقوق مالکانه

افزایش حاشیه سود ناخالص از ۲۷ درصد به ۴۷ درصد

افزایش حاشیه سود عملیاتی از ۲۲ درصد به ۴۳ درصد

افزایش حاشیه سود خالص از ۲۰ درصد به ۴۲ درصد

افزایش بازده دارایی از ۳۲ درصد به ۸۷ درصد

افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ۶۳ درصد به ۱۷۲ درصد

منبع: سنا